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2020年上半年中國期貨市場交易情況分析:期貨成交量、成交金額雙增長[圖]

    一、定義及分類

    期貨,英文名是Futures,與現(xiàn)貨完全不同,現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此,這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品),也可以是金融工具。

期貨交易分類

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    二、全球主要交易場所

    國際期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、歐洲、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。期貨合約,就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。有些美國期貨合約品種如大豆、銅對(duì)國內(nèi)期貨價(jià)格變動(dòng)會(huì)有影響,國內(nèi)投資者可以參考外盤行情。大型生產(chǎn)商與貿(mào)易商也可根據(jù)外盤行情做好套期保值,對(duì)沖現(xiàn)貨交易損失。

全球主要期貨交易所一覽表

全球主要期貨交易所一覽表
-
交易所名稱
代碼
英文名稱
中國
上海期貨交易所
SHFE
ShanghaiFuturesExchange
大連商品交易所
DCE
DalianCommodityExchange
鄭州商品交易所
CZCE
ZhengzhouCommodityExchange
中國金融期貨交易所
CFFE
ChinaFinancialFuturesExchange
香港期貨交易所
HKFE
HongKongFuturesExchange
臺(tái)灣期貨交易所
TAIFEX
TaiwanFuturesExchange
美國
芝加哥期貨交易所
CBOT
TheChicagoBoardofTrade
芝加哥商品交易所
CME
ChicagoMercantileExchange
芝加哥商業(yè)交易所國際貨幣市場
IMM
-
芝加哥期權(quán)交易所
CBOE
ChicagoBoardOptionsExchange
紐約商品交易所
NYMEX
NewYorkMercantileExchange
紐約期貨交易所
NYBOT
NewYorkBoardofTrade
美國(紐約)金屬交易所
COMEX
NewYorkCommodityExchange
堪薩斯商品交易所|KCBT
KansasCityBoardofTrade
-
加拿大
加拿大蒙特利爾交易所
ME
MontrealExchangeMarkets
英國
倫敦國際金融期貨及選擇權(quán)交易所
LIFFE
LondonInternationalFinancialFuturesandOptionsExchange
Euronext.Liffe
-
-
倫敦商品交易所
LCE
LondonCommerceExchange
英國國際石油交易所
IPE
InternationalPetroleumExchange
倫敦金屬交易所
LME
LondonMetalExchange
法國
法國期貨交易所
MATIF
-
德國
德國期貨交易所
DTB
DeutscheBoerse
瑞士
瑞士選擇權(quán)與金融期貨交易所
SOFFEX
SwissOptionsandFinancialFuturesExchange
歐洲期權(quán)與期貨交易所
Eurex
TheEurexDeutschland
瑞典
瑞典斯德哥爾摩選擇權(quán)交易所
OM
OMStockholm
西班牙
西班牙固定利得金融期貨交易所
MEFFRF
MEFFRentaFija
西班牙不定利得金融期貨交易所
MEFFRV
MEFFRentaVariable
日本
日本東京國際金融期貨交易所
TIFFE
TheTokyoInternationalFinancialFuturesExchange
日本東京工業(yè)品交易所
TOCOM
TheTokyoCommodityExchange
日本東京谷物交易所
TGE
TheTokyoGrainExchange
日本大阪纖維交易所
OTE
-
日本前橋干繭交易所
MDCE
-
新加坡
新加坡國際金融交易所
SIMEX
SingaporeInternationalMonetaryExchange
新加坡商品交易所
SICOM
SingaporeCommodityExchange
澳洲
澳洲悉尼期貨交易所
SFE
SydneyFuturesExchange
新西蘭
新西蘭期貨與選擇權(quán)交易所
NZFOE
NewZealandFutures&Options
南非
南非期貨交易所
SAFEX
SouthAfricanFuturesExchange
韓國
韓國期貨交易所
KOFEX
-
韓國證券期貨交易所
KRX
-
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    三、中國期貨品種

我國經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),可以上市交易的期貨商品及特性、代碼如下:

我國經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),可以上市交易的期貨商品及特性、代碼如下:
上海期貨交易所
品種
代碼
交易單位
最小變動(dòng)價(jià)位
報(bào)價(jià)單位
黃金
AU
1000克/手
0.01元/克
元(人民幣)/克
白銀
AG
15千克/手
1元/千克
元(人民幣)/千克
銅(滬銅)
CU
5噸/手
10元/噸
元(人民幣)/噸
鋁(滬鋁)
AL
5噸/手
5元/噸
元(人民幣)/噸
鋅(滬鋅)
ZN
5噸/手
5元/噸
元(人民幣)/噸
天然橡膠(橡膠)
RU
10噸/手
5元/噸
元(人民幣)/噸
燃料油(燃油)
FU
50噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
螺紋鋼(螺紋)
RB
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
線材
WR
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
熱軋卷板
HC
10噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
石油瀝青
BU
10噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
鉛(滬鉛)
PB
25噸/手
5元/噸
元(人民幣)/噸
大連商品交易所
品種
代碼
交易單位
最小變動(dòng)價(jià)位
報(bào)價(jià)單位
黃大豆一號(hào)(豆一)
A
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
黃大豆二號(hào)(豆二)
B
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
豆粕
M
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
豆油
Y
10噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
玉米
C
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
棕櫚油(棕櫚)
P
10噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
焦炭
J
100噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
焦煤
JM
60噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
聚乙烯(塑料)
L
5噸/手
5元/噸
元(人民幣)/噸
聚氯乙烯(PVC)
V
5噸/手
5元/噸
元(人民幣)/噸
聚丙烯
PP
5噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
雞蛋
JD
5噸/手
1元/500千克
元(人民幣)/500千克
細(xì)木工板
BB
500張/手
0.05元/張
元(人民幣)/張
中密度纖維板
FB
500張/手
0.05元/張
元(人民幣)/張
鐵礦石
I
100噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
鄭州商品交易所
品種
代碼
交易單位
最小變動(dòng)價(jià)位
報(bào)價(jià)單位
優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥(強(qiáng)麥)
WH
20噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
普通小麥(普麥)
PM
50噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
白糖
SR
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
棉花
CF
5噸/手
5元/噸
元(人民幣)/噸
PTA
TA
5噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
甲醇
ME
50噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
菜籽油(菜油)
RO
10噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
早秈稻(秈稻)
RI
20噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
玻璃
FG
20噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
油菜籽
RS
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
菜籽粕
RM
10噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
動(dòng)力煤
TC
200噸/手
0.2元/噸
元(人民幣)/噸
粳稻谷(粳稻)
JR
20噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
晚秈稻(晚秈)
LR
20噸/手
1元/噸
元(人民幣)/噸
硅鐵
SF
5噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
錳硅
SM
5噸/手
2元/噸
元(人民幣)/噸
中國金融期貨交易所
品種
代碼
合約乘數(shù)
最小變動(dòng)價(jià)位
報(bào)價(jià)單位
滬深300指數(shù)(IF)
IF
300元/點(diǎn)
0.2點(diǎn)(60元)
指數(shù)點(diǎn)
5年期國債期貨
TF
-
0.002元
百元凈報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)方式)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    四、中國期貨市場交易情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2020年1-6月中國期貨成交總量為2,481,299,431手,同比增長44.16%;成交金額為1,653,997.61億元,同比增長28.66%。

2017-2020年H1中國期貨成交量統(tǒng)計(jì)(萬手)

數(shù)據(jù)來源:證監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

2017-2020年H1中國期貨成交金額統(tǒng)計(jì)(億元)

數(shù)據(jù)來源:證監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年1-6月中金所期貨成交金額占全國期貨成交金額的29.74%,占比最大,其次是上海期貨交易所。

2020年1-6月中國期貨成交金額所占份額(%)

數(shù)據(jù)來源:證監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    五、四大交易所期貨交易情況

    1、上海期貨交易所

    上海期貨交易所是依照有關(guān)法規(guī)設(shè)立的,履行有關(guān)法規(guī)規(guī)定的職責(zé),受中國證監(jiān)會(huì)集中統(tǒng)一監(jiān)督管理,并按照其章程實(shí)行自律管理的法人。上海期貨交易所上市交易的有黃金、銅、鋁、鋅、燃料油、天然橡膠、鋼材等七種期貨合約。2020年1-6月上海期貨交易所期貨成交總量為905,334,256手,同比增長51.86%;成交金額為482,697.76億元,同比增長24.41%。

2020年1-6月上海期貨交易所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)

2020年1-6月上海期貨交易所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)
品種
2020年1-6月成交總量(手)
2019年1-6月成交總量(手)
同比增減百分比(%)
2020年1-6月成交金額(億元)
2019年1-6月成交金額(億元)
同比增減百分比(%)
22,795,704
19,021,090
19.84
50,216.16
45,872.65
9.47
21,902,315
17,116,649
27.96
14,058.02
11,787.47
19.26
23,354,885
43,348,571
-46.12
19,224.34
46,005.77
-58.21
3,974,123
3,112,100
27.7
2,822.84
2,608.17
8.23
黃金
20,637,626
15,095,461
36.71
76,933.55
44,207.16
74.03
天膠
28,514,238
25,900,098
10.09
30,779.02
30,968.04
-0.61
燃料油
280,694,398
63,424,577
342.56
48,015.81
17,467.58
174.89
螺紋鋼
187,889,436
223,132,914
-15.79
64,725.55
83,035.78
-22.05
線材
2,440
160,318
-98.48
0.95
62.84
-98.49
白銀
88,130,443
25,001,839
252.5
54,218.89
13,689.38
296.07
瀝青
105,070,167
53,248,597
97.32
24,246.75
17,203.66
40.94
熱軋卷板
33,408,865
38,156,557
-12.44
11,260.77
13,920.28
-19.11
71,293,460
51,393,888
38.72
72,836.85
50,787.70
43.41
5,682,588
1,001,270
467.54
7,361.10
1,474.99
399.06
漂白硫酸鹽針葉木漿
9,040,731
17,044,001
-46.96
4,094.33
8,891.30
-53.95
不銹鋼
2,942,837
-
-
1,902.83
-
-
小計(jì)
905,334,256
596,157,930
51.86
482,697.76
387,982.78
24.41

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    2、鄭州商品交易所

    鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)成立于1990年10月12日,是經(jīng)中國國務(wù)院批準(zhǔn)的首家期貨市場試點(diǎn)單位,在現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易成功運(yùn)行兩年以后,于1993年5月28日正式推出期貨交易。1998年8月,鄭商所被中國國務(wù)院確定為全國三家期貨交易所之一,隸屬于中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)垂直管理。上市交易的期貨合約有小麥、棉花、白糖、精對(duì)苯二甲酸(PTA)、菜籽油、綠豆等,其中小麥包括優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥和硬冬白(新國標(biāo)普通)小麥。2020年1-6月鄭州商品交易所期貨成交總量為596,682,995手,同比增長%;成交金額為202,482.92億元,同比增長%。

2020年1-6月鄭州商品交易所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)

2020年1-6月鄭州商品交易所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)
品種
2020年1-6月成交總量(手)
2019年1-6月成交總量(手)
同比增減百分比(%)
2020年1-6月成交金額(億元)
2019年1-6月成交金額(億元)
同比增減百分比(%)
強(qiáng)麥
22,700
9,525
138.32
11.78
4.67
152.11
棉花
54,413,295
25,496,141
113.42
32,947.14
18,673.11
76.44
白糖
55,633,259
52,742,214
5.48
29,731.77
26,967.77
10.25
PTA
122,504,158
153,571,149
-20.23
23,128.54
46,467.11
-50.23
菜籽油
27,578,005
19,628,796
40.5
19,799.77
13,636.66
45.2
早秈稻
1,727
1,802
-4.16
0.91
0.85
7.06
甲醇
150,127,100
122,676,658
22.38
27,926.78
30,305.37
-7.85
普麥
536
60
-
0.61
0.07
-
玻璃
27,524,123
10,867,270
153.28
7,514.74
2,977.74
152.36
油菜籽
1,098
16,470
-93.33
0.5
7.38
-93.22
菜籽粕
65,706,672
77,024,787
-14.69
15,351.90
17,733.61
-13.43
動(dòng)力煤
16,514,197
14,547,394
13.52
8,700.40
8,620.00
0.93
粳稻(谷)
9,329
2,492
274.36
5.42
1.43
278.49
晚秈稻
776
18,542
-95.81
0.43
9.9
-95.67
硅鐵
14,530,012
4,388,548
231.09
4,198.68
1,309.32
220.68
錳硅
22,138,661
5,401,203
309.88
7,521.00
2,019.71
272.38
棉紗
1,036,140
731,562
41.63
1,038.93
795.31
30.63
鮮蘋果
25,371,340
16,908,109
50.05
19,629.59
16,326.57
20.23
干制紅棗
3,498,603
16,660,707
-79
1,798.73
8,374.82
-78.52
尿素
5,508,606
-
-
1,816.31
-
-
純堿
4,562,658
-
-
1,359.01
-
-
小計(jì)
596,682,995
520,693,429
14.59
202,482.92
194,231.39
4.25

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    3、大連商品交易所

    成立于1993年2月28日,是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的四家期貨交易所之一,是實(shí)行自律性管理的法人。成立以來,大商所始終堅(jiān)持規(guī)范管理、依法治市,保持了持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展,成為中國最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所。交易品種有玉米、黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯、啤酒大麥,正式掛牌交易的品種是玉米、黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油和線型低密度聚乙烯。2020年1-6月大連商品交易所期貨成交總量為911,959,466手,同比增長65.13%;成交金額為415,426.08億元,同比增長43.37%。

2020年1-6月大連商品交易所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)

2020年1-6月大連商品交易所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)
品種
2020年1-6月成交總量(手)
2019年1-6月成交總量(手)
同比增減百分比(%)
2020年1-6月成交金額(億元)
2019年1-6月成交金額(億元)
同比增減百分比(%)
豆一
27,812,740
8,492,129
227.51
12,470.06
2,927.76
325.92
豆二
6,816,636
9,506,622
-28.3
2,091.52
2,823.67
-25.93
豆粕
148,554,074
128,343,855
15.75
41,240.84
34,690.04
18.88
玉米
54,982,061
46,095,141
19.28
11,101.09
8,808.59
26.03
豆油
58,832,483
25,794,236
128.08
34,018.75
14,365.16
136.81
線型低密度聚乙烯
46,681,147
22,747,465
105.21
15,019.76
9,277.64
61.89
棕櫚油
139,796,321
27,983,020
399.58
72,493.04
12,734.92
469.25
聚氯乙烯
21,725,055
18,449,871
17.75
6,400.91
6,170.17
3.74
焦炭
18,184,220
29,263,962
-37.86
33,119.44
60,640.41
-45.38
焦煤
8,455,122
13,392,399
-36.87
6,000.59
10,434.61
-42.49
鐵礦石
135,552,335
141,198,781
-4
90,003.50
92,966.25
-3.19
雞蛋
74,509,851
10,025,569
643.2
25,146.31
3,984.76
531.06
細(xì)木工板(膠合板)
1,743
275
533.82
1.68
0.2
731.38
中密度纖維板(纖維板)
557,454
259,114
115.14
77.71
86.39
-10.05
聚丙烯
85,388,065
36,956,230
131.05
29,770.07
15,690.26
89.74
玉米淀粉
7,792,294
8,117,971
-4.01
1,818.95
1,898.11
-4.17
乙二醇
36,451,939
25,624,561
42.25
13,922.28
12,251.23
13.64
粳米
730,521
-
-
253.53
-
-
苯乙烯
14,087,967
-
-
3,954.71
-
-
液化石油氣
25,047,438
-
-
16,521.34
-
-
小計(jì)
911,959,466
552,251,201
65.13
415,426.08
289,750.17
43.37

數(shù)據(jù)來源:證監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    4、中金所

    中國金融期貨交易所是經(jīng)國務(wù)院同意,中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發(fā)起設(shè)立的金融期貨交易所。中國金融期貨交易所于2006年9月8日在上海成立,注冊資本為5億元人民幣。中國金融期貨交易所的成立,對(duì)于深化金融市場改革,完善金融市場體系,發(fā)揮金融市場功能,具有重要的戰(zhàn)略意義。上市的期貨品種為股指期貨(滬深300股票指數(shù)期貨)。2020年1-6月中金所期貨成交總量為45,063,640手,同比增長40.54%;成交金額為491,903.52億元,同比增長51.92%。

2020年1-6月中金所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)

2020年1-6月中金所期貨市場交易情況統(tǒng)計(jì)
品種
2020年1-6月成交總量(手)
2019年1-6月成交總量(手)
同比增減百分比(%)
2020年1-6月成交金額(億元)
2019年1-6月成交金額(億元)
同比增減百分比(%)
滬深300指數(shù)
13,166,077
12,360,515
6.52
154,063.09
136,333.06
13
5年期國債期貨
2,660,805
680,468
291.03
27,219.93
6,754.99
302.96
10年期國債期貨
7,495,805
4,741,281
58.1
75,667.81
46,153.90
63.95
上證50股指期貨
4,849,605
5,286,265
-8.26
41,034.57
43,655.25
-6
中證500股指期貨
15,547,210
8,970,851
73.31
166,699.61
90,398.80
84.4
2年期國債期貨
1,344,138
25,170
5,240.24
27,218.50
503.57
5,305.07
小計(jì)
45,063,640
32,064,550
40.54
491,903.52
323,799.58
51.92

數(shù)據(jù)來源:證監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理 

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國期貨行業(yè)市場全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告
2025-2031年中國期貨行業(yè)市場全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告

《2025-2031年中國期貨行業(yè)市場全景調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》共十四章 ,包含2025-2031年中國期貨行業(yè)投資分析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,2025-2031年中國期貨行業(yè)盈利模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。

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