在宣布完成1億美元融資一周后,蔚來汽車在融資層面又有了新消息。2月14日,蔚來汽車宣布與兩家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,蔚來將以非公開發(fā)行的方式向購(gòu)買方發(fā)行和出售本金總額1億美元的可轉(zhuǎn)換債券。該交易預(yù)計(jì)不晚于2020年2月19日完成。
而一周前的2月6日和今年1月份,蔚來汽車以類似方式進(jìn)行了兩筆融資,累計(jì)金額約為1億美元,目前均已完成。至此,2020年蔚來宣布的所有非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券在全部完成后,融資總額將達(dá)到2億美元。蔚來汽車表示,公司目前有若干其他融資項(xiàng)目正在進(jìn)行,其結(jié)果在現(xiàn)階段仍有一定不確定性,公司會(huì)遵循相應(yīng)法律要求,適時(shí)披露重要進(jìn)展或信息。
此次向購(gòu)買方發(fā)行的債券利率為零,將于2021年2月4日到期。債券到期前,債券持有人有權(quán)以如下價(jià)格轉(zhuǎn)換部分或全部債券為公司A類普通股 (或ADS):(a) 從發(fā)行日之后的6個(gè)月起,以每股3.07美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換;或(b) 如果公司因融資目的發(fā)行股票,可選擇以該發(fā)行股票的每股價(jià)格轉(zhuǎn)換。
2020年受突發(fā)疫情的影響,業(yè)內(nèi)認(rèn)為資本市場(chǎng)將經(jīng)歷一段時(shí)間的下跌。作為我國(guó)唯一一家實(shí)現(xiàn)IPO的新造車企業(yè),蔚來汽車在去年受內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)表現(xiàn)的影響,股價(jià)跌宕起伏,最低甚至逼近1美元的退市邊緣,不過隨著交付量的持續(xù)提升,其股價(jià)從去年11月份開始逐步攀升。受2019年12月30發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)利好,其股價(jià)整體進(jìn)一步攀升。
蔚來汽車第三季度總收入為18億元,相比第二季度增加21.8%;第三季度經(jīng)營(yíng)性虧損為24億元,雖然仍未能擺脫虧損,但虧損額同上季度相比下降25.3%,和去年同期相比收窄了14.3%。這一虧損數(shù)字與蔚來此前披露的虧損數(shù)據(jù)疊加后,其累計(jì)虧損約為258億元。
與此同時(shí),當(dāng)期財(cái)報(bào)還顯現(xiàn)出蔚來汽車毛利率的提升和成本控制的效果,并基于持續(xù)攀升的銷量走勢(shì),預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收環(huán)比上漲53%。今年開年以來,蔚來汽車股價(jià)在疫情爆發(fā)前整體呈攀升趨勢(shì),盤中股價(jià)在1月22日達(dá)到5.65美元的頂峰,隨后呈下跌趨勢(shì),近日穩(wěn)定在4美元左右。
突發(fā)疫情對(duì)國(guó)內(nèi)多家上市車企的股價(jià)都造成影響,并且對(duì)車企的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來沖擊。國(guó)內(nèi)車企復(fù)工時(shí)間全面晚于法定的1月31日,多數(shù)在2月10日才開始復(fù)工,湖北省等重疫區(qū)復(fù)工時(shí)間甚至推遲至2月21日。目前已有超七成車企復(fù)工,但有數(shù)據(jù)顯示整車生產(chǎn)基地的復(fù)產(chǎn)率僅32.2%。這將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)營(yíng)收日損失近150億元。
蔚來汽車已于2月10日開啟復(fù)工,其生產(chǎn)基地合作方江淮汽車也已經(jīng)在同一日開啟復(fù)工。盡管已是最早復(fù)工的一批企業(yè),但延遲復(fù)工依然給蔚來帶來影響,近日有消息稱蔚來延遲發(fā)放1月工資,蔚來對(duì)此回應(yīng)稱,這是疫情帶來的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理節(jié)奏的變化所致。同時(shí),蔚來發(fā)起了一項(xiàng)員工自愿參與的十三薪置換成限制性股票的計(jì)劃。
由于消費(fèi)者多數(shù)處于戶內(nèi)謹(jǐn)慎防護(hù)狀態(tài),終端消費(fèi)需求十分低迷,這對(duì)急需通過銷售上量來獲得現(xiàn)金流的新造車企業(yè)而言,壓力更大。在此種情況下,各大車企都開啟了線上直播、“非接觸式”購(gòu)車等措施來進(jìn)行營(yíng)銷,并推出了贈(zèng)送免疫防護(hù)包、免費(fèi)充電等優(yōu)惠促銷福利。
蔚來汽車是疫情之后第一家由公司組織線上直播營(yíng)銷的車企,此前其也采用線上訂購(gòu),線下交付的營(yíng)銷模式,具備較好的互聯(lián)網(wǎng)用戶營(yíng)銷基礎(chǔ)。但業(yè)內(nèi)調(diào)查顯示用戶線上購(gòu)車意愿并不強(qiáng)烈,此次疫情之下的線上營(yíng)銷訂單轉(zhuǎn)化率,包括蔚來在內(nèi)的多家車企都未曾披露,但業(yè)內(nèi)認(rèn)為,這至少能夠提升新造車企業(yè)的品牌影響力。
目前,1月份車市銷量已經(jīng)出爐。受疫情、春節(jié)雙重影響,1月份乘用車產(chǎn)銷預(yù)計(jì)(受春節(jié)假期、新冠肺炎疫情影響,個(gè)別車企的銷量統(tǒng)計(jì)不是很到位)分別完成144.4萬輛和161.4萬輛。其中,新能源汽車產(chǎn)銷預(yù)計(jì)分別完成4.0萬輛和4.4萬輛,同比分別下降55.4%和54.4%。
蔚來汽車也于近日公布,1月整體交付量達(dá)1598臺(tái),同比下滑11.5%。不過,按1月份僅16個(gè)有效交付日來算,蔚來汽車日均交付數(shù)達(dá)100臺(tái),同比提升22.0%。其中ES6交付1493臺(tái),ES8交付105臺(tái)。自2018年6月開始交付以來,蔚來全品牌累計(jì)交付33511臺(tái)。蔚來汽車1月份交付量位列新造車企業(yè)第一,理想和威馬汽車緊隨其后。與此同時(shí),特斯拉1月在華產(chǎn)量高達(dá)2625臺(tái),高于所有新造車企業(yè),其后續(xù)產(chǎn)銷表現(xiàn)或?qū)⑹箛?guó)內(nèi)其他車企承壓。
蔚來今年計(jì)劃交付兩款新車型。去年12月29日,蔚來汽車發(fā)布了第三款量產(chǎn)車型智能電動(dòng)轎跑SUV EC6,預(yù)計(jì)在2020年7月公布價(jià)格和配置,9月份正式開啟交付。此外,蔚來還發(fā)布了新版ES8,計(jì)劃2020年4月開始交付。渠道方面,截至2020年1月31日,蔚來已在全國(guó)開設(shè)83家門店,其中包括22家蔚來中心和61家蔚來空間,銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國(guó)59座城市,計(jì)劃今年年底實(shí)現(xiàn)NIO House和NIO Space累計(jì)增長(zhǎng)至200家。
與此同時(shí),蔚來汽車曾表示,2020年還有一項(xiàng)重要的工作是毛利的提升,對(duì)于今年全年毛利轉(zhuǎn)正完全有信心。但疫情或?qū)⒔o這一目標(biāo)的完成增加不確定性,目前疫情何時(shí)結(jié)束還未能定論。
2024-2030年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》共十章,包含中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展概況分析,中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)案例分析,中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)投資前景分析等內(nèi)容。
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