2024-2030年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告

第1章私募基金行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明

1.1 私募基金行業(yè)界定

1.1.1 私募基金的界定

1.1.2 私募基金相似概念辨析

1.1.3 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》中私募基金行業(yè)歸屬

1.2 私募基金的分類(lèi)

1.3 本報(bào)告研究范圍界定說(shuō)明

1.4 本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

1.4.1 本報(bào)告權(quán)威數(shù)據(jù)來(lái)源

1.4.2 本報(bào)告研究方法及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

第2章中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

2.1 中國(guó)私募基金行業(yè)政策環(huán)境分析

2.1.1 中國(guó)私募基金行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹

（1）中國(guó)私募基金行業(yè)主管部門(mén)

（2）中國(guó)私募基金行業(yè)自律組織

2.1.2 國(guó)家層面私募基金行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀

（1）中國(guó)私募基金行業(yè)國(guó)家層面發(fā)展相關(guān)政策匯總——產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

（2）中國(guó)私募基金行業(yè)國(guó)家層面發(fā)展相關(guān)政策匯總——股權(quán)投資政策

2.1.3 31省市私募基金行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀

（1）31省市私募基金行業(yè)政策規(guī)劃匯總

（2）31省市私募基金行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀

2.1.4 國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃/政策對(duì)私募基金行業(yè)發(fā)展的影響

（1）國(guó)家“十四五”規(guī)劃對(duì)私募基金行業(yè)發(fā)展的影響

（2）“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略對(duì)私募基金行業(yè)發(fā)展的影響

2.1.5 政策環(huán)境對(duì)私募基金行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

2.2 中國(guó)私募基金行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2.2.1 中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中國(guó)GDP及增長(zhǎng)情況

（2）中國(guó)固定資產(chǎn)投資情況

2.2.2 中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望

（1）國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)GDP增速預(yù)測(cè)

（2）國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速預(yù)測(cè)

2.2.3 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析

2.3 中國(guó)私募基金行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

2.3.1 中國(guó)私募基金行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

（1）中國(guó)人口規(guī)模及增速

（2）中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)及高凈值人群規(guī)模

（3）中國(guó)儲(chǔ)蓄率情況

2.3.2 社會(huì)環(huán)境對(duì)私募基金行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

2.4 中國(guó)私募基金行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

2.4.1 中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中國(guó)股票市場(chǎng)發(fā)展情況

（2）中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展情況

（3）中國(guó)股權(quán)融資環(huán)境分析

2.4.2 中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展展望

2.4.3 產(chǎn)業(yè)環(huán)境對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響分析

第3章全球私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)趨勢(shì)洞察

3.1 全球私募基金行業(yè)發(fā)展歷程介紹

3.2 全球私募基金行業(yè)政法環(huán)境分析

3.3 全球私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.3.1 全球私募基金行業(yè)募資規(guī)模分析

（1）全球私募基金數(shù)量

（2）全球私募基金募集金額

3.3.2 全球私募基金行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

（1）私募基金行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

（2）私募基金行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

3.4 全球私募基金行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)研究

3.4.1 全球私募基金行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

3.4.2 重點(diǎn)區(qū)域一：美國(guó)私募基金市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）監(jiān)管情況

3.4.3 重點(diǎn)區(qū)域二：日本私募基金市場(chǎng)分析

（1）發(fā)展現(xiàn)狀

（2）監(jiān)管情況

3.5 全球私募基金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)案例研究

3.5.1 全球私募基金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

3.5.2 全球私募基金企業(yè)兼并重組狀況

3.5.3 全球私募基金行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)案例

（1）黑石集團(tuán)（Blackstone Group）

（2）KKR

3.6 全球私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

3.6.1 對(duì)全球私募基金行業(yè)的影響分析

3.6.2 全球私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

3.6.3 全球私募基金行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

3.7 全球私募基金行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

第4章中國(guó)私募基金行業(yè)管理人市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

4.1 中國(guó)私募基金行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)類(lèi)型及入場(chǎng)方式

4.1.1 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)主體類(lèi)型

4.1.2 中國(guó)私募基金行業(yè)企業(yè)入場(chǎng)方式

4.2 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)主體分析

4.2.1 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)主體規(guī)模分析

4.2.2 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)主體特征

（1）私募基金管理人結(jié)構(gòu)

（2）私募基金管理人管理規(guī)模分布

4.3 中國(guó)私募證券投資基金管理人發(fā)展情況

4.3.1 中國(guó)私募證券投資基金管理人規(guī)模分析

4.3.2 中國(guó)私募證券投資基金管理人特征分析

4.4 中國(guó)私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人發(fā)展情況

4.4.1 中國(guó)私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人規(guī)模分析

4.4.2 中國(guó)私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人特征分析

第5章中國(guó)私募基金行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展痛點(diǎn)分析

5.1 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展歷程分析

5.2 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)特性解析

5.3 中國(guó)私募基金行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)狀況

5.3.1 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

（1）私募基金行業(yè)基金產(chǎn)品數(shù)量分析

（2）私募基金行業(yè)基金管理規(guī)模

5.3.2 中國(guó)私募基金行業(yè)投資者分布

5.3.3 中國(guó)私募基金行業(yè)資產(chǎn)投向分布

5.4 中國(guó)私募基金行業(yè)退出分析

5.4.1 中國(guó)私募基金退出方式分析

5.4.2 中國(guó)私募基金退出情況

5.5 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展痛點(diǎn)分析

第6章中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及融資并購(gòu)分析

6.1 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)布局狀況

6.1.1 中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

6.1.2 中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者省市分布熱力圖

6.1.3 中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者投資策略分析

6.2 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

6.2.1 中國(guó)私募基金行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群分布

6.2.2 中國(guó)私募基金行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

6.3 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

6.4 中國(guó)私募基金行業(yè)波特五力模型分析

6.4.1 中國(guó)私募基金行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力

6.4.2 中國(guó)私募基金行業(yè)投資者的議價(jià)能力

6.4.3 中國(guó)私募基金行業(yè)新進(jìn)入者威脅

6.4.4 中國(guó)私募基金行業(yè)替代品威脅

6.4.5 中國(guó)私募基金行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

6.4.6 中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

6.5 中國(guó)私募基金行業(yè)投融資狀況

第7章中國(guó)私募基金產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及行業(yè)生態(tài)分析

7.1 中國(guó)私募基金產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析

7.2 中國(guó)私募基金產(chǎn)業(yè)價(jià)值屬性（價(jià)值鏈）分析

7.2.1 中國(guó)私募基金行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析

7.2.2 中國(guó)私募基金行業(yè)價(jià)值鏈分析

7.3 中國(guó)私募基金行業(yè)生態(tài)-基金托管市場(chǎng)發(fā)展分析

7.3.1 中國(guó)基金托管市場(chǎng)概述

7.3.2 中國(guó)基金托管市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

7.3.3 中國(guó)基金托管市場(chǎng)前景趨勢(shì)

7.4 中國(guó)私募基金行業(yè)生態(tài)-基金服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展分析

7.4.1 中國(guó)基金服務(wù)市場(chǎng)概述

7.4.2 中國(guó)基金服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

7.4.3 中國(guó)基金服務(wù)市場(chǎng)前景趨勢(shì)

第8章中國(guó)私募基金行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

8.1 中國(guó)私募基金行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

8.2 中國(guó)私募基金細(xì)分市場(chǎng)一：私募證券投資基金

8.2.1 私募證券投資基金市場(chǎng)概述

8.2.2 私募證券投資基金市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

8.2.3 私募證券投資基金投資者分析

8.2.4 私募證券投資基金投向分析

8.2.5 私募證券投資基金發(fā)展趨勢(shì)前景

8.3 中國(guó)私募基金細(xì)分市場(chǎng)二：私募股權(quán)基金

8.3.1 私募股權(quán)基金市場(chǎng)概述

8.3.2 私募股權(quán)基金市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

8.3.3 私募股權(quán)基金管理人分析

8.3.4 私募股權(quán)投資基金運(yùn)作情況

8.3.5 私募股權(quán)投資基金退出情況

8.3.6 私募股權(quán)基金發(fā)展趨勢(shì)前景

8.4 中國(guó)私募基金細(xì)分市場(chǎng)三：創(chuàng)業(yè)投資基金

8.4.1 創(chuàng)業(yè)投資基金市場(chǎng)概述

8.4.2 創(chuàng)業(yè)投資基金市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

8.4.3 創(chuàng)業(yè)投資基金管理人分析

8.4.4 創(chuàng)業(yè)投資基金投資運(yùn)作情況

8.4.5 創(chuàng)業(yè)投資基金投資案例退出情況

8.4.6 創(chuàng)業(yè)投資基金發(fā)展趨勢(shì)前景

8.5 中國(guó)私募基金行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)戰(zhàn)略地位分析

第9章中國(guó)私募基金行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)布局案例研究

9.1 中國(guó)私募基金重點(diǎn)企業(yè)布局梳理及對(duì)比

9.2 中國(guó)私募基金重點(diǎn)企業(yè)布局案例分析

9.2.1 上海洛書(shū)投資管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.2 上海千象資產(chǎn)管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.3 橋水（中國(guó)）投資管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.4 海南希瓦私募基金管理有限責(zé)任公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.5 北京樂(lè)瑞資產(chǎn)管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.6 浙江白鷺資產(chǎn)管理股份有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.7 上海展弘投資管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.8 仁橋（北京）資產(chǎn)管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.9 海南進(jìn)化論私募基金管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

9.2.10 浙江旌安投資管理有限公司

（1）企業(yè)簡(jiǎn)介

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力分析

第10章中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

10.1 中國(guó)私募基金行業(yè)SWOT分析

10.2 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

10.3 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

10.4 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

第11章中國(guó)私募基金行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議

11.1 中國(guó)私募基金行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘

11.1.1 私募基金行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

11.1.2 私募基金行業(yè)退出壁壘分析

11.2 中國(guó)私募基金行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

11.3 中國(guó)私募基金行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估

11.4 中國(guó)私募基金行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

11.4.1 私募基金行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)

11.4.2 私募基金行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)

11.5 中國(guó)私募基金行業(yè)投資策略與建議

11.6 中國(guó)私募基金行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議

圖表目錄

圖表1：私募基金的分類(lèi)

圖表2：行業(yè)研究定義的包含要素示意圖

圖表3：行業(yè)研究主要方法

圖表4：產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)

圖表5：部分省市行業(yè)相關(guān)政策

圖表6：2015-2024年H1年中國(guó)GDP發(fā)展運(yùn)行情況

圖表7：2016-2024年H1中國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）投資情況

圖表8：2018-2023年中國(guó)人口數(shù)量情況

圖表9：2016-2023年中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)情況

圖表10：2018-2023年中國(guó)城鄉(xiāng)人口數(shù)量情況

圖表11：2019-2023年中國(guó)境內(nèi)總儲(chǔ)蓄率情況

圖表12：2019-2023年我國(guó)股票市價(jià)總值及成交金額

圖表13：2019-2023年我國(guó)股票總股本及股票成交量

圖表14：2021年Q4-2023年Q4美國(guó)私募基金數(shù)量情況（單位：只）

圖表15：2013-2023年全球私募基金募資額情況

圖表16：2023年四季度美國(guó)私募基金細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（按資產(chǎn)規(guī)模）

圖表17：2021年Q4-2023年Q4美國(guó)私募基金總資產(chǎn)規(guī)模情況（單位：十億美元）

圖表18：2015-2023年國(guó)私募基金發(fā)展情況

圖表19：日本私募股權(quán)基金監(jiān)管制度概覽

圖表20：日本私募股權(quán)基金監(jiān)管制度——豁免規(guī)則

圖表21：2018-2024年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)主體規(guī)模

圖表22：2014-2024年中國(guó)私募基金管理人結(jié)構(gòu)

圖表23：2023年私募基金管理人管理規(guī)模分布

圖表24：2023年中國(guó)私募基金行業(yè)區(qū)域分布特征

圖表25：2018-2024年中國(guó)私募基金行業(yè)管理基金規(guī)模情況

圖表26：2018-2024年中國(guó)私募基金行業(yè)管理基金數(shù)量情況

圖表27：2023年中國(guó)私募證券投資基金管理人規(guī)模區(qū)域分布

圖表28：中國(guó)私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人規(guī)模

圖表29：2023年中國(guó)私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人區(qū)域分布特征

圖表30：我國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展歷程

圖表31：2018-2024年7月我國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)圖

圖表32：2018-2024年7月我國(guó)存續(xù)私募基金資產(chǎn)規(guī)模分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)圖

圖表33：2023年中國(guó)私募基金管理規(guī)模前五省市地區(qū)

圖表34：2023年中國(guó)私募基金管理人分布情況

圖表35：2023年中國(guó)私募基金行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)集中度

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