2023-2029年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景規(guī)劃報告

第一章中國私募基金市場環(huán)境分析

第一節(jié) 政策環(huán)境影響分析

一、 行業(yè)重點法律法規(guī)解析

（1）行業(yè)監(jiān)管體系概述

（2）行業(yè)基本法律制度

（3）證券投資基金法

（4）私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法

（5）私募基金政策變動

二、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資政策影響

（1）“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃投資分析

（2）“滬港通”交易指引投資分析

（3）“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)投資分析

三、 行業(yè)貨幣政策環(huán)境分析

（1）存款準(zhǔn)備金調(diào)整分析

（2）存貸款利率調(diào)整分析

（3）貨幣政策發(fā)展趨勢

四、 行業(yè)政策發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、 國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境運行分析

（1）世界經(jīng)濟(jì)增速低緩

（2）美國和歐元區(qū)個人消費增長加快

（3）世界貿(mào)易進(jìn)一步放緩

（4）全球cpi漲幅回落、大宗商品價格大幅下跌

（5）三大經(jīng)濟(jì)體就業(yè)形勢均有所改善

（6）國際金融市場大幅動蕩

二、 國際宏觀經(jīng)濟(jì)展望

三、 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運行分析

（1）國內(nèi)生產(chǎn)總值

（2）消費價格指數(shù)

（3）城鄉(xiāng)居民收入

（4）固定資產(chǎn)投資

（5）經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)影響

四、 2022年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

第三節(jié) 金融市場發(fā)展情況

一、 股票市場發(fā)展情況

（1）全球股票市場發(fā)展情況

1）2022年全球主要股市總市值

2）美國股票市場發(fā)展情況

3）亞太地區(qū)股市發(fā)展情況

4）歐洲股票市場發(fā)展情況

（2）國內(nèi)股票市場發(fā)展情況

1）股票市場整體情況

2）股票交易規(guī)模

二、 債券市場發(fā)展情況

三、 股權(quán)融資環(huán)境分析

（1）中國企業(yè)上市狀況分析

（2）中國企業(yè)并購重組分析

（3）中國企業(yè)定向增發(fā)分析

四、 金融市場發(fā)展展望

第二章全球私募基金發(fā)展趨勢分析

第一節(jié) 全球私募基金市場發(fā)展現(xiàn)狀

一、 全球私募基金市場規(guī)模

（1）私募股權(quán)投資基金

（2）對沖基金

二、 全球私募基金市場格局

三、 全球私募基金市場特點

（1）競爭激烈，適者生存

（2）辦公地與注冊地分離，離岸監(jiān)管與稅收優(yōu)惠吸引對沖基金

（3）對沖基金的投資者主要是高凈值人士和機(jī)構(gòu)投資者

第二節(jié) 全球主要區(qū)域私募基金行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

一、北美私募基金行業(yè)市場概況

二、亞太私募基金行業(yè)市場概況

三、歐盟私募基金行業(yè)市場概況

第三節(jié) 全球私募基金市場發(fā)展趨勢

一、 從事私募基金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)逐步多樣化

二、 私募基金投資領(lǐng)域和投資策略逐步綜合化

三、 私募基金投資視角逐步國際化

四、 私募基金主要投資者的變化

五、 私募基金出現(xiàn)向公募基金演變的跡象

第三章中國私募基金行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、 私募基金公司發(fā)展情況

（1）私募基金公司數(shù)量情況

（2）私募基金公司區(qū)域分布

二、 私募基金經(jīng)理特征分析

（1）經(jīng)理從業(yè)年限結(jié)構(gòu)

（2）經(jīng)理職業(yè)背景結(jié)構(gòu)

三、 私募基金產(chǎn)品變化情況

（1）私募基金成立數(shù)量變化

（2）私募基金清算情況分析

（3）私募基金各策略分布情況

四、 私募基金市場規(guī)模排名

第二節(jié) 中國私募基金市場運行效益

第四章中國私募基金產(chǎn)品發(fā)展分析

第一節(jié) 中國私募基金產(chǎn)品分類

一、 按照投資對象分類

（1）證券投資私募基金

（2）產(chǎn)業(yè)私募基金

（3）風(fēng)險私募基金

二、 按照投資策略分類

（1）股票策略

（2）宏觀策略

（3）管理期貨

（4）事件驅(qū)動

（5）相對價值

（6）債券策略

（7）組合基金

（8）復(fù)合策略

第二節(jié) 中國私募股權(quán)基金產(chǎn)品

一、 私募股權(quán)基金募集情況分析

（1）私募股權(quán)基金成立數(shù)量變化

（2）已募集完的私募股權(quán)基金分析

（3）未募集完的私募股權(quán)基金分析

二、 私募股權(quán)基金產(chǎn)品類型分析

三、 私募股權(quán)機(jī)構(gòu)分析

（1）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)類型分析

（2）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)

（3）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)區(qū)域結(jié)構(gòu)

（4）私募股權(quán)機(jī)構(gòu)管理基金規(guī)模

四、 私募股權(quán)項目分析

（1）私募股權(quán)項目數(shù)量變化情況

（2）私募股權(quán)項目分行業(yè)發(fā)展情況

1）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

2）計算機(jī)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

3）通信服務(wù)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

4）制造行業(yè)私募股權(quán)投資分析

5）文化傳媒行業(yè)私募股權(quán)投資分析

6）化學(xué)制劑行業(yè)私募股權(quán)投資分析

7）房地產(chǎn)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

8）能源及礦產(chǎn)行業(yè)私募股權(quán)投資分析

9）醫(yī)療健康行業(yè)私募股權(quán)投資分析

五、 私募股權(quán)基金收益分析

六、 私募股權(quán)基金發(fā)展趨勢

第三節(jié) 股票策略型私募基金產(chǎn)品

一、 股票策略私募基金成立情況

二、 股票策略私募基金排名分析

三、 股票策略私募基金凈值分析

四、 股票策略私募基金收益分析

第四節(jié) 宏觀策略型私募基金產(chǎn)品

一、 宏觀策略私募基金成立情況

二、 宏觀策略私募基金排名分析

三、 宏觀策略私募基金凈值分析

四、 宏觀策略私募基金收益分析

第五節(jié) 管理期貨型私募基金產(chǎn)品

一、 管理期貨私募基金成立情況

二、 管理期貨私募基金排名分析

三、 管理期貨私募基金凈值分析

四、 管理期貨私募基金收益分析

第六節(jié) 事件驅(qū)動型私募基金產(chǎn)品

一、 事件驅(qū)動私募基金成立情況

二、 事件驅(qū)動私募基金排名分析

三、 事件驅(qū)動私募基金凈值分析

四、 事件驅(qū)動私募基金收益分析

第七節(jié) 相對價值型私募基金產(chǎn)品

一、 相對價值私募基金成立情況

二、 相對價值私募基金排名分析

三、 相對價值私募基金凈值分析

四、 相對價值私募基金收益分析

第八節(jié) 債券策略型私募基金產(chǎn)品

一、 債券策略私募基金成立情況

二、 債券策略私募基金排名分析

三、 債券策略私募基金凈值分析

四、 債券策略私募基金收益分析

第九節(jié) 組合基金型私募基金產(chǎn)品

一、 組合基金私募基金成立情況

二、 組合基金私募基金排名分析

三、 組合基金私募基金凈值分析

四、 組合基金私募基金收益分析

第十節(jié) 復(fù)合策略型私募基金產(chǎn)品

一、 復(fù)合策略私募基金成立情況

二、 復(fù)合策略私募基金排名分析

二、 復(fù)合策略私募基金凈值分析

四、 復(fù)合策略私募基金收益分析

第五章中國私募公司經(jīng)營情況分析

第一節(jié) 私募基金公司整體發(fā)展特點分析

第二節(jié) 領(lǐng)先私募基金公司經(jīng)營能力分析

一、 上海重陽投資管理股份有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

二、 北京恒天財富投資管理有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

三、 景林資產(chǎn)管理有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

四、 北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

五、 深圳展博投資管理有限公司

（1）企業(yè)基本信息介紹

（2）企業(yè)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量

（3）企業(yè)產(chǎn)品收益分析

（4）企業(yè)產(chǎn)品凈值分析

第六章中國私募基金行業(yè)發(fā)展前景

第一節(jié) 中國私募基金市場回顧與展望

一、 2021年私募基金市場回顧

二、 私募基金市場展望

第二節(jié) 中國私募基金市場發(fā)展趨勢

一、 行業(yè)公司競爭策略趨勢

二、 行業(yè)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變趨勢

三、 行業(yè)品牌競爭戰(zhàn)略趨勢

第三節(jié) 中國私募基金市場機(jī)遇分析

一、 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定

二、 公用事業(yè)逐漸對外界開放

三、 相關(guān)法律及政策逐漸完善

四、 中小企業(yè)融資需求的增強(qiáng)

五、 并購基金將迎來更多機(jī)會

六、 行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大

圖表目錄

圖表1： 私募基金行業(yè)主要法律法規(guī)

圖表2：《證券投資基金法》2015版新規(guī)

圖表3：《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》主要內(nèi)容

圖表4：“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃投資重點

圖表5：“互聯(lián)網(wǎng)+”重點投資領(lǐng)域

圖表6： 2018-2022年存款準(zhǔn)備金率調(diào)整一覽表（單位：%）

圖表7： 2018-2022年金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表（單位：%）

圖表8： 2018-2022年主要國際組織gdp增長率預(yù)測值（單位：%）

圖表9： 2022年國際宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測（單位：%）

圖表10：2018-2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其預(yù)測（單位：億元，%）

圖表11：2018-2022年中國居民消費價格漲跌幅度（單位：%）

圖表12：2018-2022年中國居民人均可支配收入及增長速度（單位：元，%）

圖表13：2018-2022年中國城鄉(xiāng)居民人均可支配收入水平（單位：元）

圖表14：2018-2022年全社會固定資產(chǎn)投資變化情況（單位：億元，%）

圖表15：2022年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

圖表16：2022年全球主要股市總市值情況（單位：萬億美元，%）

圖表17：2018-2022年美國股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表18：2018-2022年美國股票電子定單交易成交額變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表19：2018-2022年亞太國家股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表20：2018-2022年亞太國家股票電子定單成交額變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表21：2018-2022年歐洲國家股票市值變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表22：2018-2022年歐洲國家股票電子定單成交額變化趨勢（單位：百萬美元）

圖表23：2018-2022年國內(nèi)股票市場發(fā)展整體概況（單位：家，億股，億元，萬戶，%）

圖表24：2018-2022年股票市場交易規(guī)模（單位：天，億元，億股）

圖表25：2018-2022年債券市場余額情況（單位：億元，家）

圖表26：2022年各類債券余額占比（單位：%）

圖表27：2018-2022年銀行間債券市場各類參與者情況（單位：家，%）

圖表28：2022年銀行間市場公司信用類債券持有者結(jié)構(gòu)（%）

圖表29：2018-2022年中國企業(yè)全球資本市場ipo規(guī)模（單位：家，億元）

圖表30：2022年中國企業(yè)ipo融資規(guī)模100億元以上企業(yè)（單位：億元）

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